В этом материале простыми словами рассмотрим кластерный анализ криптовалют для начинающих. По окончанию прочтения у читателя появится понимание, работает ли кластерный анализ и как его применять в своей работе. Кластерный анализ криптовалют ― метод прогнозирования курса цифровых активов. Криптотрейдеры исследуют количество заявок на обмен. Эта информация позволяет предположить, смогут ли крупные игроки развернуть тренд или пробить важный ценовой уровень.

В CME отметили, что первая криптовалюта остается ведущей, несмотря на тысячи существующих альткоинов. Большинство альткоинов существенно коррелируют с биткоином, утверждают аналитики Чикагской товарной биржи (CME). Согласно отчету, эти активы могут повторять динамику цифрового золота графически, однако рост цен на них бывает весьма стремительным, а падение — сильным. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов». Проводить анализ кластеров – как идти по следам, которые оставляют на графике участники рынка.

Агрессивная отработка модели

В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения.

Примерно на такое расстояние отложен стоп ордер в этом примере. При обучении техническому анализу криптовалют, вы возможно заметите, что данное явление наблюдается очень часто. После хорошего пробитие уровня покупателя или продавца, данный уровень часто тестируется atas терминал и превращается в зеркальный. При ретесте уровня, уровень продаж выполняет уровень покупок. На графике восходящий тренд и я нарисовал вам уровни покупателей. Глобально это откат, но локально мы видим тренд с движениями 2-A, A-B, B-C.

Типовые паттерны кластерного анализа

Посетители Crypto.ru могут переключить часовой промежуток (таймфрейм) с помощью вкладок, размещенных в верхней части окна. Кроме того, трейдеры могут сменить формат графика с линейного на японские свечи. В сфере криптовалют кластерный анализ позволяет увидеть тонкие взаимосвязи между биткоином и альткоинами, выходящие за рамки простой корреляции. Например, в кластер могут входить альткоины с высокой волатильностью и сильной корреляцией с биткоином, что позволяет предположить, что на них одинаково влияют общерыночные тенденции. И наоборот, в другой кластер могут входить стейблкоины или альткоины с минимальной корреляцией с биткоином, что свидетельствует об их несовпадающей реакции на рыночные движения.

Цель паттерна — высота базовой линии, как показано на схема выше, между точкой 1 и 2. Модель представляет из себя консолидацию цены в каком то ценовом диапазоне. Модель формируется когда линия сопротивления или цены продавца проходящие по двум пикам или спадам прорвана. Второй вход, если вы сделали первый, уже 70% позиции.

1. Также и по аналогии с замедлением роста необходимо рассматривать формации замедления медвежьего движения – когда падение продолжается, но максимальные объемы располагаются ниже на гистограмме.
2. Происходящее на рынке криптовалют подчинено тенденциям или трендам.
3. Последний важный кирпичик в понимании принципов классического технического анализа, это теория Доу.
4. В этой таблице указано, по какому курсу другие трейдеры хотят совершить обмен.
5. Движение котировок проще анализировать по графику.

Варианты обмена USD на Биткоин

Во всем мире 82% респондентов считают, что компании Web2 обладают слишком большой властью, за заметным исключением в Японии (58%). Понимание децентрализации низкое, хотя такие страны, как США, Филиппины, Индия, Нигерия и Южная Африка, сообщают о более высоком уровне понимания. Более 15ти лет в IT индустрии, 5 лет исключительно в крипто индустрии. В фокусе портфельное инвестирование, спотовая торговля, ретродропы, сейлы (IDO,ICO,IEO), DeFi, анализ крипто проектов и ноды.

Используя кластерный анализ, инвесторы могут уточнить свои стратегии, сделав выбор в пользу диверсификации внутри и между кластерами для снижения риска или извлечения выгоды. Этот методологический подход к пониманию криптовалютного рынка выходит за рамки базового сравнения, обеспечивая структурированную основу для понимания сложной динамики. Она позволяет инвесторам делать более осознанный выбор, балансируя свои активы для достижения оптимальной производительности на постоянно меняющемся рынке. Если же бычьи элементы графика располагаются ниже или на уровне линии POC, имеем ситуацию торможения тренда с последующим риском возникновения разворота. Стоит сказать, что кластерный анализ иногда может дать наиболее точную информацию, что для трейдеров бывает всегда полезным моментом.

Не всегда образования паттерна означает продолжение. Паттерн может закончится и разворотом, но чаще, вы будете видеть продолжение. Второй вход по ситуации, и только после того, как вы уже зафиксировали прибыль по первому входу. После первого тейка может быть консолидация, либо возвратный ход.

Кроме того, некоторые эксперты отмечают рост корреляции между биткоином и золотом. По их мнению, тенденция указывает на изменение отношения к первой криптовалюте. Из спекулятивного актива биткоин постепенно превращается в инструмент хеджирования рисков. Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API. Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков. Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют.